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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 881.00 | 40 587.00 | 31 293.00 | 71 881.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 524.00 | 633 336.00 | 12 187.00 | 645 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 937.00 | 713 924.00 | 62 012.00 | 775 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 996.00 | 180 373.00 | 1 905 623.00 | 2 085 996.00 |
BZ Autres créances | 402 188.00 | | 402 188.00 | 402 188.00 |
CF Disponibilités | 642 113.00 | | 642 113.00 | 642 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 267.00 | 180 373.00 | 2 973 894.00 | 3 154 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 205.00 | 894 298.00 | 3 035 907.00 | 3 930 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 953.00 | 1 375 953.00 | | 1 375 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 853.00 | -1 927 991.00 | | -1 892 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 726.00 | 35 137.00 | | 1 190 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 800.00 | -182 925.00 | | 1 007 800.00 |
DP Provisions pour risques | 10 090.00 | 43 254.00 | | 10 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 090.00 | 43 254.00 | | 10 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 344.00 | 2 567 996.00 | | 1 319 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 515.00 | 669 942.00 | | 696 515.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 950.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 015.00 | 3 238 889.00 | | 2 018 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 907.00 | 3 099 217.00 | | 3 035 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 015.00 | 3 238 889.00 | | 2 018 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 361 408.00 | | 5 361 408.00 | 5 361 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 408.00 | | 5 361 408.00 | 5 361 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 008.00 | |
GE Autres charges | | | 374 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 478.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 254.00 | 177 943.00 | | 43 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 254.00 | 178 944.00 | | 43 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 346.00 | 222 936.00 | | 52 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 090.00 | 18 254.00 | | 10 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 437.00 | 241 190.00 | | 62 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 183.00 | -62 246.00 | | -19 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 323.00 | -31 388.00 | | -12 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808 655.00 | 4 713 037.00 | | 5 808 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 929.00 | 4 677 900.00 | | 4 617 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 726.00 | 35 137.00 | | 1 190 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 352.00 | | 16 585.00 | 759 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 535.00 | | 11 989.00 | 633 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 935.00 | | 4 596.00 | 13 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 531.00 | 41 393.00 | | 632 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 627.00 | 23 960.00 | | 16 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 904.00 | 17 432.00 | | 615 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 254.00 | 10 090.00 | 43 254.00 | 43 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 434 623.00 | 36 008.00 | 290 258.00 | 434 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 623.00 | 36 008.00 | 290 258.00 | 474 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 877.00 | 46 099.00 | 333 512.00 | 517 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 008.00 | 290 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 090.00 | 43 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 344.00 | 1 319 344.00 | | 1 319 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 309.00 | 1 716 309.00 | | 1 716 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 687.00 | | 369 687.00 | 369 687.00 |
VB T. V. A. | 316 935.00 | 316 935.00 | | 316 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 686.00 | 2 160 999.00 | 369 687.00 | 2 530 686.00 |
VW T.V.A. | 499 969.00 | 499 969.00 | | 499 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 015.00 | 2 018 015.00 | | 2 018 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |