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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 802.00 | 84 599.00 | 42 203.00 | 126 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 312.00 | 194 799.00 | 57 513.00 | 252 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 000.00 | 193 394.00 | 2 141 605.00 | 2 335 000.00 |
BZ Autres créances | 394 724.00 | | 394 724.00 | 394 724.00 |
CF Disponibilités | 1 166 713.00 | | 1 166 713.00 | 1 166 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 952.00 | 193 394.00 | 3 723 557.00 | 3 916 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 264.00 | 388 193.00 | 3 781 070.00 | 4 169 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 953.00 | 1 375 953.00 | | 1 375 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
DH Report à nouveau | -625 396.00 | -702 128.00 | | -625 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 563.00 | 76 732.00 | | 65 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 095.00 | 1 084 532.00 | | 1 150 095.00 |
DP Provisions pour risques | 5 940.00 | 11 093.00 | | 5 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940.00 | 11 093.00 | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 167.00 | 1 088 371.00 | | 2 063 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 988.00 | 782 411.00 | | 497 988.00 |
EA Autres dettes | 63 881.00 | 360.00 | | 63 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 625 036.00 | 1 908 142.00 | | 2 625 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 070.00 | 3 003 767.00 | | 3 781 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 687 206.00 | | 5 687 206.00 | 5 687 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 206.00 | | 5 687 206.00 | 5 687 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 884 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 182.00 | |
GE Autres charges | | | 152 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 153.00 | 4 151.00 | | 5 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153.00 | 24 521.00 | | 5 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 992.00 | -7 819.00 | | -4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 035.00 | 6 566 954.00 | | 5 891 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 472.00 | 6 490 223.00 | | 5 825 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 563.00 | 76 732.00 | | 65 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 257.00 | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 257.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 524.00 | | 34 277.00 | 92 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 438.00 | | 1 130.00 | 22 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 820.00 | 21 979.00 | | 132 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 400.00 | 7 800.00 | | 62 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 420.00 | 14 179.00 | | 70 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 093.00 | | 5 153.00 | 11 093.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 5 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 167.00 | 2 063 167.00 | | 2 063 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 765.00 | 81 765.00 | | 81 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 881.00 | 63 881.00 | | 63 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 335 000.00 | 2 335 000.00 | | 2 335 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279 870.00 | 279 870.00 | | 279 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 549.00 | 2 750 239.00 | 15 310.00 | 2 765 549.00 |
VW T.V.A. | 321 896.00 | 321 896.00 | | 321 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 036.00 | 2 625 036.00 | | 2 625 036.00 |