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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 200.00 | 62 400.00 | 7 800.00 | 70 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 524.00 | 70 420.00 | 22 105.00 | 92 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 162.00 | 172 820.00 | 52 343.00 | 225 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 229.00 | 212 085.00 | 1 744 144.00 | 1 956 229.00 |
BZ Autres créances | 530 058.00 | | 530 058.00 | 530 058.00 |
CF Disponibilités | 650 852.00 | | 650 852.00 | 650 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 510.00 | 212 085.00 | 2 951 424.00 | 3 163 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 672.00 | 384 905.00 | 3 003 767.00 | 3 388 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 953.00 | 1 375 953.00 | | 1 375 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
DH Report à nouveau | -702 128.00 | -1 892 854.00 | | -702 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 732.00 | 1 190 726.00 | | 76 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 532.00 | 1 007 800.00 | | 1 084 532.00 |
DP Provisions pour risques | 11 093.00 | 10 091.00 | | 11 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 093.00 | 10 091.00 | | 11 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 371.00 | 1 319 344.00 | | 1 088 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 411.00 | 696 516.00 | | 782 411.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 156.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 2 000.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 142.00 | 2 018 016.00 | | 1 908 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 767.00 | 3 035 907.00 | | 3 003 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 356 626.00 | | 6 356 626.00 | 6 356 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 626.00 | | 6 356 626.00 | 6 356 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 402.00 | |
GE Autres charges | | | 176 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 151.00 | 43 254.00 | | 4 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 521.00 | 43 254.00 | | 24 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 153.00 | 10 091.00 | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | 62 437.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 367.00 | -19 183.00 | | 19 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 819.00 | -12 323.00 | | -7 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 954.00 | 5 808 656.00 | | 6 566 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 223.00 | 4 617 929.00 | | 6 490 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 732.00 | 1 190 725.00 | | 76 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 406.00 | | 16 749.00 | 757 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 749.00 | 202 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 681.00 | 110 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 749.00 | 92 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 524.00 | | 16 749.00 | 645 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 925.00 | 30 325.00 | 571 430.00 | 673 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 588.00 | 23 493.00 | 1 681.00 | 40 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 337.00 | 6 831.00 | 569 749.00 | 633 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 091.00 | 5 153.00 | 4 151.00 | 10 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 371.00 | 1 088 371.00 | | 1 088 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 956 228.00 | 1 481 709.00 | 474 519.00 | 1 956 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 332.00 | 502 332.00 | | 502 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 094.00 | 2 060 575.00 | 474 519.00 | 2 535 094.00 |
VW T.V.A. | 585 098.00 | 585 098.00 | | 585 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 142.00 | 1 908 142.00 | | 1 908 142.00 |