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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 856.00 | 39 909.00 | 19 947.00 | 59 856.00 |
040 Immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 778.00 | 39 909.00 | 45 869.00 | 85 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
072 Créances – Autres | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
084 Disponibilités | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 315.00 | | 71 315.00 | 71 315.00 |
110 Total général Actif | 157 093.00 | 39 909.00 | 117 184.00 | 157 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 676.00 | | | 676.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 438.00 | | | 165 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
242 Autres charges externes. | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
252 Charges sociales | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |