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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 565.00 | 56 854.00 | 11 712.00 | 68 565.00 |
040 Immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 487.00 | 56 854.00 | 37 634.00 | 94 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
072 Créances – Autres | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
084 Disponibilités | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
110 Total général Actif | 181 610.00 | 56 854.00 | 124 757.00 | 181 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 795.00 | 117 999.00 | | 108 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 416.00 | 13 666.00 | | 21 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 211.00 | 131 665.00 | | 130 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 116.00 | 5 655.00 | | 6 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 598.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 37 769.00 | 35 232.00 | | 37 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 849.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 476.00 | 48 917.00 | | 57 476.00 |
252 Charges sociales | 1 829.00 | 1 736.00 | | 1 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 030.00 | 6 108.00 | | 5 030.00 |
262 Autres charges | | -3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 082.00 | 100 092.00 | | 109 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 129.00 | 31 573.00 | | 21 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 686.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 129.00 | 28 887.00 | | 21 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |