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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 933.00 | 51 823.00 | 13 109.00 | 64 933.00 |
040 Immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 855.00 | 51 823.00 | 39 031.00 | 90 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
072 Créances – Autres | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
084 Disponibilités | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
110 Total général Actif | 179 889.00 | 51 823.00 | 128 065.00 | 179 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 999.00 | 161 638.00 | | 117 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 665.00 | 161 638.00 | | 131 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 655.00 | 263.00 | | 5 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 598.00 | 8 529.00 | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 35 232.00 | 43 275.00 | | 35 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 384.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 917.00 | 81 340.00 | | 48 917.00 |
252 Charges sociales | 1 736.00 | 14 544.00 | | 1 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 108.00 | 5 806.00 | | 6 108.00 |
262 Autres charges | -3.00 | | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 092.00 | 155 141.00 | | 100 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 573.00 | 6 497.00 | | 31 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 771.00 | | 2 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 887.00 | 3 726.00 | | 28 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 855.00 | | | 90 855.00 |