| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 081 340.00 | 152 371.00 | 2 928 969.00 | 3 081 340.00 |
AP Constructions | 15 983 140.00 | 2 683 423.00 | 13 299 717.00 | 15 983 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 962.00 | 24 468.00 | 62 493.00 | 86 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 151 442.00 | 2 860 262.00 | 16 291 180.00 | 19 151 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 594.00 | 641 440.00 | 357 154.00 | 998 594.00 |
BZ Autres créances | 133 956.00 | | 133 956.00 | 133 956.00 |
CF Disponibilités | 4 762 817.00 | | 4 762 817.00 | 4 762 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 367.00 | 641 440.00 | 5 253 927.00 | 5 895 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 429 148.00 | 3 501 703.00 | 21 927 446.00 | 25 429 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 382 339.00 | | 382 339.00 | 382 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 142.00 | 609 864.00 | | 754 142.00 |
DL TOTAL (I) | 764 142.00 | 619 864.00 | | 764 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 076 133.00 | 19 271 785.00 | | 19 076 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 679.00 | 409 641.00 | | 420 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 56 868.00 | | 15 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 025.00 | 4 800.00 | | 12 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
EA Autres dettes | 1 594 128.00 | 969 173.00 | | 1 594 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 806.00 | 50 839.00 | | 31 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 163 304.00 | 20 776 558.00 | | 21 163 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 927 446.00 | 21 396 422.00 | | 21 927 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 679.00 | | | 420 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 281.00 | | 2 074 281.00 | 2 074 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 281.00 | | 2 074 281.00 | 2 074 281.00 |
FQ Autres produits | | | 838 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 841.00 | |
GE Autres charges | | | 33 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 992.00 | 2 673 783.00 | | 2 912 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 850.00 | 2 063 919.00 | | 2 158 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 142.00 | 609 864.00 | | 754 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 128 828.00 | | 22 614.00 | 19 128 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 151 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 151 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 128 828.00 | | 22 614.00 | 19 128 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 447.00 | 746 815.00 | | 2 113 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 447.00 | 746 815.00 | | 2 113 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345 599.00 | 295 841.00 | | 345 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 599.00 | 295 841.00 | | 345 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 599.00 | 295 841.00 | | 345 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 841.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 679.00 | | | 420 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 806.00 | 19 034.00 | 12 772.00 | 31 806.00 |
UX Autres créances clients | 357 154.00 | 357 154.00 | | 357 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641 440.00 | 641 440.00 | | 641 440.00 |
VB T. V. A. | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 333.00 | 239 333.00 | | 239 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 836 800.00 | | 976 000.00 | 18 836 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 773.00 | 1 586 773.00 | | 1 586 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 550.00 | 1 132 550.00 | | 1 132 550.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 163 304.00 | 1 893 052.00 | 988 772.00 | 21 163 304.00 |