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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 081 340.00 | 323 996.00 | 2 757 344.00 | 3 081 340.00 |
AP Constructions | 15 983 140.00 | 5 465 217.00 | 10 517 923.00 | 15 983 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 962.00 | 49 118.00 | 37 844.00 | 86 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 180 692.00 | 5 838 331.00 | 13 342 361.00 | 19 180 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 549.00 | 1 139 771.00 | 436 778.00 | 1 576 549.00 |
BZ Autres créances | 262 320.00 | | 262 320.00 | 262 320.00 |
CF Disponibilités | 2 255 830.00 | | 2 255 830.00 | 2 255 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 209.00 | 1 139 771.00 | 2 955 439.00 | 4 095 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 404 898.00 | 6 978 102.00 | 16 426 796.00 | 23 404 898.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 128 996.00 | | 128 996.00 | 128 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 323.00 | -350 220.00 | | 78 323.00 |
DL TOTAL (I) | 88 323.00 | -340 220.00 | | 88 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 651 200.00 | 15 882 613.00 | | 15 651 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 913.00 | 321 759.00 | | 346 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 32 399.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 537.00 | 134 786.00 | | 159 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 141 445.00 | 423 371.00 | | 141 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 338 473.00 | 16 794 928.00 | | 16 338 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 426 796.00 | 16 454 708.00 | | 16 426 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 913.00 | | | 346 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 406.00 | | 1 475 406.00 | 1 475 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 406.00 | | 1 475 406.00 | 1 475 406.00 |
FQ Autres produits | | | 418 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 898.00 | |
GE Autres charges | | | 10 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 842.00 | 1 850 718.00 | | 1 916 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 520.00 | 2 200 937.00 | | 1 838 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 323.00 | -350 220.00 | | 78 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 152 692.00 | | 28 000.00 | 19 152 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 180 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 180 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 152 692.00 | | 28 000.00 | 19 152 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 496.00 | 732 836.00 | | 5 105 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 496.00 | 732 836.00 | | 5 105 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958 873.00 | 180 896.00 | | 958 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 873.00 | 180 898.00 | | 958 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 873.00 | 180 898.00 | | 958 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 913.00 | | | 346 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
UX Autres créances clients | 271 175.00 | 271 175.00 | | 271 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305 373.00 | 1 305 373.00 | | 1 305 373.00 |
VB T. V. A. | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 651 200.00 | 195 200.00 | 976 000.00 | 15 651 200.00 |
VI Groupe et associés | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 754.00 | 207 754.00 | | 207 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 380.00 | 1 839 380.00 | | 1 839 380.00 |
VW T.V.A. | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 338 473.00 | 535 560.00 | 976 000.00 | 16 338 473.00 |