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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 081 340.00 | 195 462.00 | 2 885 878.00 | 3 081 340.00 |
AP Constructions | 15 983 140.00 | 3 382 519.00 | 12 600 621.00 | 15 983 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 962.00 | 30 692.00 | 56 270.00 | 86 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 151 442.00 | 3 608 673.00 | 15 542 769.00 | 19 151 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 773.00 | 593 371.00 | 460 403.00 | 1 053 773.00 |
BZ Autres créances | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
CF Disponibilités | 6 181 335.00 | | 6 181 335.00 | 6 181 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 747.00 | 593 371.00 | 6 711 377.00 | 7 304 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 780 452.00 | 4 202 044.00 | 22 578 408.00 | 26 780 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 262.00 | | 324 262.00 | 324 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 535.00 | 754 142.00 | | 865 535.00 |
DL TOTAL (I) | 875 535.00 | 764 142.00 | | 875 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 895 040.00 | 19 076 133.00 | | 18 895 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 416.00 | 420 679.00 | | 384 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 15 081.00 | | 23 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 12 025.00 | | 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
EA Autres dettes | 2 373 453.00 | 1 594 128.00 | | 2 373 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 773.00 | 31 806.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 702 872.00 | 21 163 304.00 | | 21 702 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 578 408.00 | 21 927 446.00 | | 22 578 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 416.00 | | | 384 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 926.00 | | 2 217 926.00 | 2 217 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 926.00 | | 2 217 926.00 | 2 217 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 535 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 202.00 | 2 912 992.00 | | 2 801 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 667.00 | 2 158 850.00 | | 1 935 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 535.00 | 754 142.00 | | 865 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 151 442.00 | | | 19 151 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 151 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 151 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 151 442.00 | | | 19 151 442.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860 262.00 | 748 411.00 | | 2 860 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860 262.00 | 748 411.00 | | 2 860 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641 440.00 | | 48 070.00 | 641 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 440.00 | | 48 070.00 | 641 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 440.00 | | 48 070.00 | 641 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 416.00 | | | 384 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 773.00 | 12 634.00 | 139.00 | 12 773.00 |
UX Autres créances clients | 310 364.00 | 310 364.00 | | 310 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 409.00 | 743 409.00 | | 743 409.00 |
VB T. V. A. | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 641 600.00 | | 976 000.00 | 18 641 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 364 848.00 | 2 364 848.00 | | 2 364 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 412.00 | 1 123 412.00 | | 1 123 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 702 872.00 | 2 676 718.00 | 976 139.00 | 21 702 872.00 |