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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 177.00 | 50 774.00 | 10 403.00 | 61 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 643.00 | 65 051.00 | 593.00 | 65 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 408.00 | 115 825.00 | 36 584.00 | 152 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 599.00 | | 1 046 599.00 | 1 046 599.00 |
BZ Autres créances | 227 256.00 | | 227 256.00 | 227 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 563.00 | | 1 382 563.00 | 1 382 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 971.00 | 115 825.00 | 1 419 146.00 | 1 534 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 234 459.00 | | | 234 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DL TOTAL (I) | 498 620.00 | | | 498 620.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 666.00 | | | 649 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 731.00 | | | 89 731.00 |
EA Autres dettes | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 527.00 | | | 905 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 146.00 | | | 1 419 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 015.00 | | | 893 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 272.00 | | 2 744 272.00 | 2 744 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 272.00 | | 2 744 272.00 | 2 744 272.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 356.00 | | | -7 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 056.00 | | | 2 746 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 496.00 | | | 2 682 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 408.00 | | 11 000.00 | 141 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 820.00 | | | 126 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 588.00 | | 11 000.00 | 14 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 913.00 | 7 912.00 | | 107 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 913.00 | 7 912.00 | | 107 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 666.00 | 649 666.00 | | 649 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 599.00 | 1 046 599.00 | | 1 046 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 699.00 | 1 281 111.00 | 25 588.00 | 1 306 699.00 |
VW T.V.A. | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 015.00 | 893 015.00 | | 893 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
ST Autres comptes | 198 528.00 | | | 198 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 762.00 | | | 316 762.00 |
YT Sous‐traitance | 943 202.00 | | | 943 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 406.00 | | | 226 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 677.00 | | | 1 470 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |