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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 177.00 | 58 629.00 | 2 548.00 | 61 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 643.00 | 65 523.00 | 120.00 | 65 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 408.00 | 124 152.00 | 28 256.00 | 152 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 027.00 | | 223 027.00 | 223 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 435.00 | 13 267.00 | 1 005 169.00 | 1 018 435.00 |
BZ Autres créances | 642 635.00 | | 642 635.00 | 642 635.00 |
CF Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 542.00 | 13 267.00 | 1 897 275.00 | 1 910 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 950.00 | 137 418.00 | 1 925 532.00 | 2 062 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 365.00 | | | 330 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
DL TOTAL (I) | 600 444.00 | | | 600 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 951.00 | | | 295 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 459.00 | | | 844 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
EA Autres dettes | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 088.00 | | | 1 325 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 532.00 | | | 1 925 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 311.00 | | | 1 273 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 338.00 | | 2 286 338.00 | 2 286 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 338.00 | | 2 286 338.00 | 2 286 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 721.00 | | | -21 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 786.00 | | | 2 306 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 707.00 | | | 2 256 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 820.00 | | | 126 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 932.00 | 3 220.00 | | 120 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 932.00 | 3 220.00 | | 120 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 266.00 | | 15 000.00 | 28 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 459.00 | 844 459.00 | | 844 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 435.00 | 1 018 435.00 | | 1 018 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 951.00 | 295 951.00 | | 295 951.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 690.00 | 479 690.00 | | 479 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 029.00 | 1 671 441.00 | 25 588.00 | 1 697 029.00 |
VW T.V.A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 311.00 | 1 273 311.00 | | 1 273 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
ST Autres comptes | 192 293.00 | | | 192 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 073.00 | | | 316 073.00 |
YT Sous‐traitance | 502 086.00 | | | 502 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 236.00 | | | 216 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 836.00 | | | 1 029 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |