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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 177.00 | 55 616.00 | 5 561.00 | 61 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 643.00 | 65 316.00 | 327.00 | 65 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 408.00 | 120 932.00 | 31 476.00 | 152 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 337.00 | | 106 337.00 | 106 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 503.00 | 13 267.00 | 946 237.00 | 959 503.00 |
BZ Autres créances | 203 761.00 | | 203 761.00 | 203 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 334.00 | 13 267.00 | 1 292 067.00 | 1 305 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 742.00 | 134 199.00 | 1 323 544.00 | 1 457 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 620.00 | | | 278 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
DL TOTAL (I) | 550 365.00 | | | 550 365.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 796.00 | | | 491 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
EA Autres dettes | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 179.00 | | | 758 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 544.00 | | | 1 323 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 479.00 | | | 713 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 617.00 | | 2 214 617.00 | 2 214 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 617.00 | | 2 214 617.00 | 2 214 617.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 210.00 | | | 2 234 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 465.00 | | | 2 182 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 820.00 | | | 126 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 825.00 | 5 107.00 | | 115 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 825.00 | 5 107.00 | | 115 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 13 267.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 796.00 | 491 796.00 | | 491 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
UX Autres créances clients | 959 503.00 | 959 503.00 | | 959 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 004.00 | 145 004.00 | | 145 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 291.00 | 1 169 703.00 | 25 588.00 | 1 195 291.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 479.00 | 713 479.00 | | 713 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
ST Autres comptes | 211 445.00 | | | 211 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 398.00 | | | 162 398.00 |
YT Sous‐traitance | 656 485.00 | | | 656 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 334.00 | | | 176 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 239.00 | | | 1 046 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |