| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 630.00 | 43 181.00 | 121 449.00 | 164 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 595.00 | 30 940.00 | 5 656.00 | 36 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 464.00 | 181 732.00 | 6 732.00 | 188 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 854.00 | 255 852.00 | 157 002.00 | 412 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 522.00 | | 527 522.00 | 527 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 327.00 | | 192 327.00 | 192 327.00 |
BZ Autres créances | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
CF Disponibilités | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 107.00 | | 916 107.00 | 916 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 961.00 | 255 852.00 | 1 073 109.00 | 1 328 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 121.00 | 105 152.00 | | 108 121.00 |
DH Report à nouveau | | -22 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 583.00 | 25 846.00 | | 46 583.00 |
DL TOTAL (I) | 165 704.00 | 119 121.00 | | 165 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 645.00 | 9 373.00 | | 108 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 892.00 | 34 899.00 | | 31 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 294.00 | 523 602.00 | | 628 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 428.00 | 156 988.00 | | 136 428.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 405.00 | 727 008.00 | | 907 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 109.00 | 846 129.00 | | 1 073 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 978.00 | 725 679.00 | | 824 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 903.00 | | 6 786.00 | 382 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 903.00 | | 6 786.00 | 382 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 999.00 | 13 853.00 | | 241 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 999.00 | 13 853.00 | | 241 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 294.00 | 628 294.00 | | 628 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
UX Autres créances clients | 192 327.00 | 192 327.00 | | 192 327.00 |
VB T. V. A. | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 645.00 | 26 219.00 | 82 427.00 | 108 645.00 |
VI Groupe et associés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 884.00 | 327 884.00 | | 327 884.00 |
VW T.V.A. | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 405.00 | 824 978.00 | 82 427.00 | 907 405.00 |