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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 630.00 | 59 645.00 | 104 985.00 | 164 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 371.00 | 34 239.00 | 4 132.00 | 38 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 363.00 | 185 022.00 | 4 341.00 | 189 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 885.00 | 278 906.00 | 118 979.00 | 397 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 397.00 | | 495 397.00 | 495 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 213.00 | | 270 213.00 | 270 213.00 |
BZ Autres créances | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CF Disponibilités | 193 491.00 | | 193 491.00 | 193 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 494.00 | | 1 041 494.00 | 1 041 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 380.00 | 278 906.00 | 1 160 474.00 | 1 439 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 801.00 | 154 704.00 | | 170 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 436.00 | 16 097.00 | | 24 436.00 |
DL TOTAL (I) | 206 237.00 | 181 801.00 | | 206 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 327.00 | 82 427.00 | | 247 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 427.00 | 600 002.00 | | 612 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 591.00 | 109 260.00 | | 62 591.00 |
EA Autres dettes | | 2 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 237.00 | 826 365.00 | | 954 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 474.00 | 1 008 166.00 | | 1 160 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 523.00 | 770 408.00 | | 913 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 365.00 | | 999.00 | 391 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 365.00 | | 999.00 | 391 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 804.00 | 11 102.00 | | 267 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 804.00 | 11 102.00 | | 267 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 427.00 | 612 427.00 | | 612 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 270 213.00 | 270 213.00 | | 270 213.00 |
VB T. V. A. | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 327.00 | 206 613.00 | 40 714.00 | 247 327.00 |
VI Groupe et associés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 128.00 | 358 128.00 | | 358 128.00 |
VW T.V.A. | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 237.00 | 913 523.00 | 40 714.00 | 954 237.00 |