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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 630.00 | 51 413.00 | 113 217.00 | 164 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 372.00 | 32 719.00 | 4 653.00 | 37 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 363.00 | 183 672.00 | 5 691.00 | 189 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 238.00 | 267 804.00 | 131 434.00 | 399 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 541.00 | | 545 541.00 | 545 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 286.00 | | 217 286.00 | 217 286.00 |
BZ Autres créances | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CF Disponibilités | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 732.00 | | 876 732.00 | 876 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 970.00 | 267 804.00 | 1 008 166.00 | 1 275 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 704.00 | 108 121.00 | | 154 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 097.00 | 46 583.00 | | 16 097.00 |
DL TOTAL (I) | 181 801.00 | 165 704.00 | | 181 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 427.00 | 108 645.00 | | 82 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 002.00 | 628 294.00 | | 600 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 260.00 | 136 428.00 | | 109 260.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | 2 146.00 | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 365.00 | 907 405.00 | | 826 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 166.00 | 1 073 109.00 | | 1 008 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 408.00 | 824 978.00 | | 770 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 689.00 | | 1 676.00 | 389 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 689.00 | | 1 676.00 | 389 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 852.00 | 11 952.00 | | 255 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 852.00 | 11 952.00 | | 255 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 002.00 | 600 002.00 | | 600 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UX Autres créances clients | 217 286.00 | 217 286.00 | | 217 286.00 |
VB T. V. A. | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 427.00 | 26 469.00 | 55 958.00 | 82 427.00 |
VI Groupe et associés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 751.00 | 305 751.00 | | 305 751.00 |
VW T.V.A. | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 365.00 | 770 408.00 | 55 958.00 | 826 365.00 |