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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 483.00 | 18 973.00 | 3 509.00 | 22 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 348.00 | 23 392.00 | 25 956.00 | 49 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 157.00 | 42 365.00 | 46 792.00 | 89 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 637 695.00 | 324.00 | 38 637 371.00 | 38 637 695.00 |
BZ Autres créances | 62 528.00 | | 62 528.00 | 62 528.00 |
CF Disponibilités | 186 538.00 | | 186 538.00 | 186 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 915 071.00 | 324.00 | 38 914 747.00 | 38 915 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 004 228.00 | 42 689.00 | 38 961 539.00 | 39 004 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
DH Report à nouveau | 18 836.00 | -9 388.00 | | 18 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 953.00 | 28 224.00 | | 216 953.00 |
DL TOTAL (I) | 325 924.00 | 108 971.00 | | 325 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 504 756.00 | 8 440 246.00 | | 28 504 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 999 099.00 | 8 255 365.00 | | 9 999 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 724.00 | 114 734.00 | | 131 724.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 3 374.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 635 616.00 | 16 813 718.00 | | 38 635 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 961 539.00 | 16 922 690.00 | | 38 961 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 214 672.00 | | 19 214 672.00 | 19 214 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 214 672.00 | | 19 214 672.00 | 19 214 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 223 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 485 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 920 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 932.00 | 1 490.00 | | 7 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | 5 724.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 711.00 | 7 214.00 | | 8 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | 3 871.00 | | 8 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 5 306.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 784.00 | 9 177.00 | | 8 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -1 963.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 087.00 | 7 429.00 | | 86 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 232 369.00 | 9 205 913.00 | | 19 232 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 015 417.00 | 9 177 689.00 | | 19 015 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 953.00 | 28 224.00 | | 216 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 284.00 | 10 810.00 | 2 729.00 | 34 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 286.00 | 3 687.00 | | 15 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 998.00 | 7 123.00 | 2 729.00 | 18 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |