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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 308.00 | 23 133.00 | 3 174.00 | 26 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 641.00 | 34 512.00 | 12 129.00 | 46 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 186.00 | 57 646.00 | 27 541.00 | 85 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 497 091.00 | | 51 497 091.00 | 51 497 091.00 |
BZ Autres créances | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
CF Disponibilités | 126 164.00 | | 126 164.00 | 126 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 751 959.00 | | 51 751 959.00 | 51 751 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 837 145.00 | 57 646.00 | 51 779 500.00 | 51 837 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
DH Report à nouveau | -1 598 597.00 | -1 142 469.00 | | -1 598 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 093.00 | -456 128.00 | | -133 093.00 |
DL TOTAL (I) | -1 542 648.00 | -1 409 555.00 | | -1 542 648.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 467 539.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 624 925.00 | 43 461 132.00 | | 49 624 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 792.00 | 5 702 862.00 | | 3 226 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 925.00 | 313 250.00 | | 182 925.00 |
EA Autres dettes | 217 505.00 | 4.00 | | 217 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 292 148.00 | 49 944 787.00 | | 53 292 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 779 500.00 | 48 535 231.00 | | 51 779 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 709.00 | | 2 603 709.00 | 2 603 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 709.00 | | 2 603 709.00 | 2 603 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 377 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | 500.00 | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 275.00 | 500.00 | | 1 277 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 5 115.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 5 115.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277 186.00 | -4 615.00 | | 1 277 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 230.00 | 8 699 007.00 | | 3 888 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 323.00 | 9 155 135.00 | | 4 021 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 093.00 | -456 128.00 | | -133 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 314.00 | 4 331.00 | | 53 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 482.00 | 651.00 | | 22 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 832.00 | 3 680.00 | | 30 832.00 |