| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 483.00 | 21 891.00 | 592.00 | 22 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 128.00 | 29 591.00 | 20 537.00 | 50 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 848.00 | 51 482.00 | 33 366.00 | 84 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 793 379.00 | 324.00 | 38 793 055.00 | 38 793 379.00 |
BZ Autres créances | 209 007.00 | | 209 007.00 | 209 007.00 |
CF Disponibilités | 477 724.00 | | 477 724.00 | 477 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 629 933.00 | 324.00 | 39 629 609.00 | 39 629 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 714 781.00 | 51 806.00 | 39 662 976.00 | 39 714 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 093.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
DH Report à nouveau | 226 882.00 | 18 836.00 | | 226 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369 351.00 | 216 953.00 | | -1 369 351.00 |
DL TOTAL (I) | -953 427.00 | 325 924.00 | | -953 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 749.00 | | | 367 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 487 781.00 | 28 504 756.00 | | 36 487 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 547.00 | 9 999 099.00 | | 3 572 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 322.00 | 131 724.00 | | 188 322.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 616 403.00 | 38 635 616.00 | | 40 616 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 662 976.00 | 38 961 539.00 | | 39 662 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 432 130.00 | | 4 432 130.00 | 4 432 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 130.00 | | 4 432 130.00 | 4 432 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 451 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 7 932.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 779.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | 8 711.00 | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 238.00 | 8 534.00 | | 4 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | 250.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | 8 784.00 | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049.00 | -73.00 | | -4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 087.00 | 86 087.00 | | -86 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 115.00 | 19 232 369.00 | | 4 443 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 466.00 | 19 015 417.00 | | 5 812 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369 351.00 | 216 953.00 | | -1 369 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 365.00 | 9 117.00 | | 42 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 973.00 | 2 918.00 | | 18 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 392.00 | 6 199.00 | | 23 392.00 |