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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 720.00 | 61 405.00 | 2 315.00 | 63 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 994.00 | 15 207.00 | 9 788.00 | 24 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 185.00 | 100 069.00 | 272 116.00 | 372 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BT Marchandises | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BZ Autres créances | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
CF Disponibilités | 138 416.00 | | 138 416.00 | 138 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 799.00 | | 206 799.00 | 206 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 984.00 | 100 069.00 | 478 914.00 | 578 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 713.00 | 120 157.00 | | 166 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 304.00 | 46 556.00 | | 45 304.00 |
DL TOTAL (I) | 213 117.00 | 167 813.00 | | 213 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 134.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 066.00 | 66 394.00 | | 18 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 731.00 | 49 869.00 | | 45 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 221.00 | 138 550.00 | | 138 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 780.00 | 47 707.00 | | 48 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 434.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 798.00 | 304 089.00 | | 265 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 914.00 | 471 902.00 | | 478 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 711.00 | 289 522.00 | | 263 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 967.00 | | 953 967.00 | 953 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 967.00 | | 953 967.00 | 953 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 671.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 717.00 | 12 856.00 | | 21 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 384.00 | 1 241.00 | | 1 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 5 300.00 | | 1 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | 5 300.00 | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 37 799.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 37 799.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -32 499.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 7 278.00 | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 911.00 | 961 606.00 | | 955 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 607.00 | 915 050.00 | | 910 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 304.00 | 46 556.00 | | 45 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 705.00 | | 3 480.00 | 368 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 235.00 | | 3 480.00 | 85 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 863.00 | 3 207.00 | | 96 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 405.00 | 3 207.00 | | 73 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 221.00 | 138 221.00 | | 138 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 066.00 | 15 979.00 | 2 087.00 | 18 066.00 |
VI Groupe et associés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 405.00 | 29 392.00 | 20 013.00 | 49 405.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 798.00 | 263 711.00 | 2 087.00 | 265 798.00 |