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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 512.00 | 14 954.00 | 7 558.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 316.00 | 14 954.00 | 1 715 362.00 | 1 730 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 416 290.00 | | 416 290.00 | 416 290.00 |
CF Disponibilités | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 841.00 | | 472 841.00 | 472 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 157.00 | 14 954.00 | 2 188 203.00 | 2 203 157.00 |
CU Autres participations | 1 707 804.00 | | 1 707 804.00 | 1 707 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 892 600.00 | | | 2 892 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DH Report à nouveau | -447 046.00 | | | -447 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 519.00 | | | -285 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 583.00 | | | 2 171 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 203.00 | | | 2 188 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 432.00 | | 3 884.00 | 1 726 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 628.00 | | 3 884.00 | 18 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 804.00 | | | 1 707 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667.00 | 5 287.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | 5 287.00 | | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 414 933.00 | 414 933.00 | | 414 933.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 690.00 | 460 690.00 | | 460 690.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |