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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884.00 | 3 223.00 | 661.00 | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 688.00 | 3 223.00 | 1 708 465.00 | 1 711 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
CF Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 656.00 | | 135 656.00 | 135 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 344.00 | 3 223.00 | 1 844 122.00 | 1 847 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 707 804.00 | | 1 707 804.00 | 1 707 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 892 600.00 | 2 892 600.00 | | 2 892 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 035.00 | -732 566.00 | | -1 016 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 853.00 | -283 470.00 | | -321 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 261.00 | 1 888 114.00 | | 1 566 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 068.00 | 121 613.00 | | 267 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 5 567.00 | | 6 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 988.00 | 9 743.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 861.00 | 136 923.00 | | 277 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 122.00 | 2 025 037.00 | | 1 844 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 068.00 | | | 267 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 324 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 53 004.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 853.00 | 336 474.00 | | 346 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 853.00 | -283 470.00 | | -321 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 316.00 | | | 1 730 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 628.00 | 1 711 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 628.00 | 3 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 804.00 | | | 1 707 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VC Groupe et associés | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VI Groupe et associés | 267 068.00 | 267 068.00 | | 267 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 861.00 | 277 861.00 | | 277 861.00 |