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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 688.00 | 3 884.00 | 1 707 804.00 | 1 711 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 099.00 | 3 884.00 | 1 766 215.00 | 1 770 099.00 |
CU Autres participations | 1 707 804.00 | | 1 707 804.00 | 1 707 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 892 600.00 | | | 2 892 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 888.00 | | | -1 337 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 389.00 | | | -212 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 872.00 | | | 1 353 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 225.00 | | | 401 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 343.00 | | | 412 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 215.00 | | | 1 766 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 343.00 | | | 412 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 215 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 389.00 | | | 232 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 389.00 | | | -212 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 688.00 | | | 1 711 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 804.00 | | | 1 707 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223.00 | 661.00 | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | 661.00 | | 3 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 401 225.00 | 401 225.00 | | 401 225.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 343.00 | 412 343.00 | | 412 343.00 |