| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 170.00 | 475.00 | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 494.00 | 18 373.00 | 33 121.00 | 51 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 139.00 | 18 543.00 | 33 596.00 | 52 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 450.00 | | 145 450.00 | 145 450.00 |
072 Créances – Autres | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
084 Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 456.00 | | 192 456.00 | 192 456.00 |
110 Total général Actif | 244 596.00 | 18 543.00 | 226 052.00 | 244 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 840.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 219.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 385.00 | 260.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 354.00 | 3 689.00 | 11 664.00 | 15 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 711.00 | 9 549.00 | 52 162.00 | 61 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 710.00 | 13 624.00 | 64 086.00 | 77 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 034.00 | | 264 034.00 | 264 034.00 |
BZ Autres créances | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CF Disponibilités | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 866.00 | | 294 866.00 | 294 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 576.00 | 13 624.00 | 358 952.00 | 372 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 876.00 | | | 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 735 676.00 | 679 359.00 | | 735 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 972.00 | 9 161.00 | | 9 972.00 |
230 Autres produits | 11 464.00 | 466.00 | | 11 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 987.00 | 688 986.00 | | 757 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 421.00 | 252 285.00 | | 192 421.00 |
242 Autres charges externes. | 251 796.00 | 226 315.00 | | 251 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 2 599.00 | | 2 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 957.00 | 129 926.00 | | 152 957.00 |
252 Charges sociales | 62 751.00 | 46 656.00 | | 62 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 030.00 | 4 493.00 | | 4 030.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 194.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 259.00 | 662 467.00 | | 666 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 728.00 | 26 519.00 | | 91 728.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 11 244.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 809.00 | 2 488.00 | | 1 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137 623.00 | 9 266.00 | | 137 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 196.00 | 3 191.00 | | 18 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 900.00 | 22 832.00 | | -64 900.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 038.00 | 80 688.00 | | 15 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 122.00 | -64 900.00 | | 65 122.00 |
DL TOTAL (I) | 88 410.00 | 23 288.00 | | 88 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 023.00 | 26 840.00 | | 32 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 930.00 | 62 185.00 | | 74 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 951.00 | 88 983.00 | | 72 951.00 |
EA Autres dettes | 90 638.00 | 10 597.00 | | 90 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 542.00 | 200 606.00 | | 270 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 952.00 | 223 894.00 | | 358 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 542.00 | 200 606.00 | | 270 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 577.00 | 1 043.00 | | 19 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 645.00 | | | 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 142 850.00 | | 1 142 850.00 | 1 142 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 850.00 | | 1 142 850.00 | 1 142 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 255.00 | 11 256.00 | | 3 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 901.00 | 1 000.00 | | 7 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 197.00 | 137 623.00 | | 19 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 027.00 | 137 623.00 | | 33 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 126.00 | -136 623.00 | | -25 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 935.00 | 18 196.00 | | 23 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 256.00 | 758 987.00 | | 1 156 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 133.00 | 823 887.00 | | 1 091 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 122.00 | -64 900.00 | | 65 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 470.00 | 14 901.00 | | 15 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 139.00 | | 55 474.00 | 52 139.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 904.00 | 77 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 904.00 | 77 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 494.00 | | 55 474.00 | 51 494.00 |