| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 1 653.00 | 2 217.00 | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 618.00 | 32 020.00 | 151 598.00 | 183 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 586.00 | 48 485.00 | 63 102.00 | 111 586.00 |
AX Avances et acomptes | 322 821.00 | | 322 821.00 | 322 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 895.00 | 82 157.00 | 544 737.00 | 626 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 862.00 | 43 185.00 | 361 677.00 | 404 862.00 |
BZ Autres créances | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
CF Disponibilités | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 749.00 | 43 185.00 | 575 564.00 | 618 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 644.00 | 125 342.00 | 1 120 301.00 | 1 245 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
DH Report à nouveau | | 40 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 296.00 | 62 898.00 | | 71 296.00 |
DL TOTAL (I) | 182 604.00 | 111 309.00 | | 182 604.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 455 692.00 | 26 849.00 | | 455 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 831.00 | 69 617.00 | | 102 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 882.00 | | 6 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 695.00 | 185 559.00 | | 183 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 271.00 | 118 006.00 | | 127 271.00 |
EA Autres dettes | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 697.00 | 426 006.00 | | 937 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 301.00 | 537 315.00 | | 1 120 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 862.00 | 49 443.00 | 148.00 | 32 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 053.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 262.00 | 48 390.00 | 148.00 | 32 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 695.00 | 183 695.00 | | 183 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 522.00 | 461 470.00 | 97 052.00 | 558 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 704.00 | 501 704.00 | | 501 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 704.00 | 501 704.00 | 3 000.00 | 504 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 697.00 | 840 644.00 | 97 052.00 | 937 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |