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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 600.00 | 45.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 241.00 | 8 206.00 | 46 035.00 | 54 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 752.00 | 24 056.00 | 65 697.00 | 89 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 799.00 | 32 862.00 | 112 936.00 | 145 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 479.00 | 1 100.00 | 274 379.00 | 275 479.00 |
BZ Autres créances | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CF Disponibilités | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 478.00 | 1 100.00 | 424 378.00 | 425 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 277.00 | 33 962.00 | 537 315.00 | 571 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 160.00 | 15 038.00 | | 40 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 898.00 | 65 122.00 | | 62 898.00 |
DL TOTAL (I) | 111 309.00 | 88 410.00 | | 111 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 466.00 | 32 023.00 | | 96 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 559.00 | 74 930.00 | | 185 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 006.00 | 72 951.00 | | 118 006.00 |
EA Autres dettes | | 90 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 006.00 | 270 542.00 | | 426 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 315.00 | 358 952.00 | | 537 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 623.00 | 21 265.00 | 2 026.00 | 13 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 215.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 21 050.00 | 2 026.00 | 13 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 466.00 | 78 699.00 | 17 767.00 | 96 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 894.00 | 328 894.00 | | 328 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 054.00 | 328 894.00 | 1 160.00 | 330 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 913.00 | 383 146.00 | 17 767.00 | 400 913.00 |