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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 876.00 | 343.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 268.00 | 13 141.00 | 18 126.00 | 31 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 830.00 | 16 954.00 | 30 876.00 | 47 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 713.00 | | 151 713.00 | 151 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 965.00 | 24 653.00 | 100 312.00 | 124 965.00 |
BZ Autres créances | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CF Disponibilités | 254 308.00 | | 254 308.00 | 254 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 895.00 | 24 653.00 | 610 241.00 | 634 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 726.00 | 41 608.00 | 641 118.00 | 682 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 275 386.00 | | | 275 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
DL TOTAL (I) | 444 963.00 | | | 444 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 375.00 | | | 119 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 154.00 | | | 196 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 118.00 | | | 641 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 154.00 | | | 196 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 906.00 | 500 107.00 | 1 434 014.00 | 933 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 906.00 | 500 107.00 | 1 434 014.00 | 933 906.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 028.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 415.00 | | | 1 439 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 039.00 | | | 1 272 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 714.00 | | 5 116.00 | 42 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | 2 150.00 | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 521.00 | | 2 966.00 | 29 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 926.00 | 6 028.00 | | 10 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 2 450.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 440.00 | 3 577.00 | | 10 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VB T. V. A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VI Groupe et associés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 066.00 | 154 066.00 | | 154 066.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 154.00 | 196 154.00 | | 196 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 596.00 | | | 391 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
YT Sous‐traitance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 874.00 | | | 183 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 901.00 | | | 227 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 963.00 | | | 439 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |