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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 792.00 | 21 018.00 | 15 773.00 | 36 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 807.00 | 27 575.00 | 163 231.00 | 190 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 879.00 | | 192 879.00 | 192 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 558.00 | | 173 558.00 | 173 558.00 |
BT Marchandises | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
BZ Autres créances | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CF Disponibilités | 490 428.00 | | 490 428.00 | 490 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 512.00 | | 981 512.00 | 981 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 319.00 | 27 575.00 | 1 144 744.00 | 1 172 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 562 776.00 | | | 562 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
DL TOTAL (I) | 616 311.00 | | | 616 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | -1.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 309.00 | | | 213 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 432.00 | | | 528 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 744.00 | | | 1 144 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 432.00 | | | 528 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 832.00 | | 129 500.00 | 63 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 526.00 | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 190 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | 126 000.00 | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 511.00 | | 3 500.00 | 34 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 510.00 | 5 065.00 | | 22 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | 1 024.00 | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 198.00 | 4 040.00 | | 18 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 309.00 | 213 309.00 | | 213 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 026.00 | 134 026.00 | | 134 026.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 432.00 | 528 432.00 | | 528 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
ST Autres comptes | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
YT Sous‐traitance | 212 467.00 | | | 212 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 934.00 | | | 146 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 581.00 | | | 339 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |