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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 5 549.00 | 568.00 | 6 117.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 738.00 | 26 154.00 | 17 584.00 | 43 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 533.00 | 32 923.00 | 155 609.00 | 188 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 926.00 | | 188 926.00 | 188 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 754.00 | | 250 754.00 | 250 754.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 969.00 | | 124 969.00 | 124 969.00 |
BZ Autres créances | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
CF Disponibilités | 505 368.00 | | 505 368.00 | 505 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 961.00 | | 1 124 961.00 | 1 124 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 494.00 | 32 923.00 | 1 280 571.00 | 1 313 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 614 112.00 | | | 614 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 487.00 | | | 151 487.00 |
DL TOTAL (I) | 767 799.00 | | | 767 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 538.00 | | | 265 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 115.00 | | | 225 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 772.00 | | | 512 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 571.00 | | | 1 280 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 139.00 | | | 310 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 807.00 | | 7 726.00 | 190 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 188 533.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 132 117.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 337.00 | | 780.00 | 141 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 012.00 | | 6 946.00 | 38 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 575.00 | 5 348.00 | | 27 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 212.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 239.00 | 5 136.00 | | 22 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 115.00 | 225 115.00 | | 225 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 124 969.00 | 124 969.00 | | 124 969.00 |
VB T. V. A. | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 538.00 | 62 905.00 | 202 633.00 | 265 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 562.00 | 173 104.00 | 11 458.00 | 184 562.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 772.00 | 310 139.00 | 202 633.00 | 512 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
YT Sous‐traitance | 279 143.00 | | | 279 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 393.00 | | | 166 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 832.00 | | | 434 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |