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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 476.00 | | 347 476.00 | 347 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 911.00 | | 917 911.00 | 917 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 563.00 | | 954 563.00 | 954 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 476.00 | | | 347 476.00 |
CU Autres participations | 570 435.00 | | 570 435.00 | 570 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 259.00 | 151 540.00 | | 214 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 142.00 | 62 719.00 | | 53 142.00 |
DL TOTAL (I) | 797 402.00 | 744 259.00 | | 797 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 821.00 | 124 843.00 | | 143 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 440.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 798.00 | 678.00 | | 11 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 161.00 | 126 961.00 | | 157 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 563.00 | 871 221.00 | | 954 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 821.00 | | | 143 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 806.00 | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 505.00 | 68 025.00 | | 69 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 363.00 | 5 306.00 | | 16 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 142.00 | 62 719.00 | | 53 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 778.00 | | 59 133.00 | 858 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 778.00 | | 59 133.00 | 858 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 476.00 | 347 476.00 | | 347 476.00 |
UX Autres créances clients | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 143 821.00 | 143 821.00 | | 143 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 972.00 | 363 972.00 | | 363 972.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 161.00 | 157 161.00 | | 157 161.00 |