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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 567.00 | | 367 567.00 | 367 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 002.00 | | 938 002.00 | 938 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
BZ Autres créances | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CF Disponibilités | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 522.00 | | 1 019 522.00 | 1 019 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 567.00 | | | 367 567.00 |
CU Autres participations | 570 435.00 | | 570 435.00 | 570 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 080.00 | 62 402.00 | | 44 080.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 568.00 | -18 321.00 | | 42 568.00 |
DL TOTAL (I) | 821 648.00 | 779 080.00 | | 821 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 741.00 | 152 424.00 | | 152 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 2 571.00 | | 3 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 562.00 | 13 041.00 | | 40 562.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 7 265.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 873.00 | 175 301.00 | | 197 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 522.00 | 954 382.00 | | 1 019 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175 301.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 32 760.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | -32 760.00 | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 087.00 | 110 472.00 | | 142 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 519.00 | 128 793.00 | | 99 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 568.00 | -18 321.00 | | 42 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 900.00 | | 28 102.00 | 909 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 900.00 | | 28 102.00 | 909 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367 567.00 | 367 567.00 | | 367 567.00 |
UX Autres créances clients | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 152 741.00 | 152 741.00 | | 152 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 461.00 | 426 461.00 | | 426 461.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 873.00 | 197 873.00 | | 197 873.00 |