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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 465.00 | | 339 465.00 | 339 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 900.00 | | 909 900.00 | 909 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CF Disponibilités | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 382.00 | | 954 382.00 | 954 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 465.00 | | | 339 465.00 |
CU Autres participations | 570 435.00 | | 570 435.00 | 570 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 214 259.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 321.00 | 53 142.00 | | -18 321.00 |
DL TOTAL (I) | 779 080.00 | 797 402.00 | | 779 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 424.00 | 143 821.00 | | 152 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 1 542.00 | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 041.00 | 11 798.00 | | 13 041.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 301.00 | 157 161.00 | | 175 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 382.00 | 954 563.00 | | 954 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 342.00 | | 84 342.00 | 84 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 342.00 | | 84 342.00 | 84 342.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 760.00 | | | -32 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 472.00 | 69 505.00 | | 110 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 793.00 | 16 363.00 | | 128 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 321.00 | 53 142.00 | | -18 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 911.00 | | -8 011.00 | 917 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 911.00 | | -8 011.00 | 917 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 465.00 | 339 465.00 | | 339 465.00 |
UX Autres créances clients | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 152 424.00 | 152 424.00 | | 152 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 366.00 | 362 366.00 | | 362 366.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |