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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 615.00 | 13 262.00 | 353.00 | 13 615.00 |
AP Constructions | 271 400.00 | 61 800.00 | 209 600.00 | 271 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 813.00 | 60 903.00 | 37 910.00 | 98 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 349.00 | 9 184.00 | 4 165.00 | 13 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 676.00 | 145 149.00 | 256 527.00 | 401 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
BZ Autres créances | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CF Disponibilités | 171 712.00 | | 171 712.00 | 171 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 782.00 | | 307 782.00 | 307 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 458.00 | 145 149.00 | 564 309.00 | 709 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 243 395.00 | 201 470.00 | | 243 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 600.00 | 56 925.00 | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 291 495.00 | 274 895.00 | | 291 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 998.00 | 2 779.00 | | 169 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443.00 | 9 819.00 | | 5 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 469.00 | 40 356.00 | | 28 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 904.00 | 62 708.00 | | 68 904.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 814.00 | 116 267.00 | | 272 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 309.00 | 391 162.00 | | 564 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 707.00 | 116 267.00 | | 116 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 152.00 | | 190 524.00 | 211 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 037.00 | | 190 524.00 | 193 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 670.00 | 37 479.00 | | 107 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | 239.00 | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 647.00 | 37 240.00 | | 94 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 852.00 | 13 745.00 | 57 521.00 | 169 852.00 |
VI Groupe et associés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |
VW T.V.A. | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 814.00 | 116 707.00 | 57 521.00 | 272 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |