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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
AP Constructions | 272 939.00 | 98 250.00 | 174 689.00 | 272 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 095.00 | 97 951.00 | 13 144.00 | 111 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 139.00 | 13 442.00 | 6 697.00 | 20 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 787.00 | 223 258.00 | 194 530.00 | 417 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 273 637.00 | | 273 637.00 | 273 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 472.00 | | 333 472.00 | 333 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 259.00 | 223 258.00 | 528 002.00 | 751 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 204.00 | 226 686.00 | | 231 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 416.00 | 52 826.00 | | 46 416.00 |
DL TOTAL (I) | 294 119.00 | 296 013.00 | | 294 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 459.00 | 156 243.00 | | 146 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 7 105.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 28 632.00 | | 21 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 759.00 | 82 042.00 | | 62 759.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 882.00 | 274 021.00 | | 233 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 002.00 | 570 034.00 | | 528 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 734.00 | 131 909.00 | | 101 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 418.00 | | 4 869.00 | 417 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 417 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 303.00 | | 4 869.00 | 399 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 320.00 | 14 172.00 | 59 308.00 | 146 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VW T.V.A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 882.00 | 101 734.00 | 59 308.00 | 233 882.00 |