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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 615.00 | 13 501.00 | 114.00 | 13 615.00 |
AP Constructions | 272 939.00 | 79 949.00 | 192 990.00 | 272 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 586.00 | 79 962.00 | 30 624.00 | 110 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 779.00 | 11 452.00 | 4 327.00 | 15 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 418.00 | 184 864.00 | 232 554.00 | 417 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 225 345.00 | | 225 345.00 | 225 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 479.00 | | 337 479.00 | 337 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 897.00 | 184 864.00 | 570 034.00 | 754 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 686.00 | 243 395.00 | | 226 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 826.00 | 31 600.00 | | 52 826.00 |
DL TOTAL (I) | 296 013.00 | 291 495.00 | | 296 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 243.00 | 169 998.00 | | 156 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105.00 | 5 443.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 469.00 | | 28 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 042.00 | 68 904.00 | | 82 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 021.00 | 272 814.00 | | 274 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 034.00 | 564 309.00 | | 570 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 909.00 | 116 707.00 | | 131 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 676.00 | | 15 742.00 | 401 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 561.00 | | 15 742.00 | 383 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 149.00 | 39 715.00 | | 145 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 262.00 | 239.00 | | 13 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 887.00 | 39 476.00 | | 131 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 323.00 | 106 323.00 | | 106 323.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 107.00 | 13 995.00 | 58 565.00 | 156 107.00 |
VI Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
VW T.V.A. | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 021.00 | 131 909.00 | 58 565.00 | 274 021.00 |