| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 416.00 | 68 115.00 | 19 301.00 | 87 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 950 564.00 | 184 281.00 | 66 766 283.00 | 66 950 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 766.00 | 372 766.00 | | 372 766.00 |
BZ Autres créances | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 643.00 | | 1 175 643.00 | 1 175 643.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 856.00 | 372 766.00 | 1 317 089.00 | 1 689 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 640 421.00 | 557 048.00 | 68 083 372.00 | 68 640 421.00 |
CU Autres participations | 66 808 166.00 | 76 224.00 | 66 731 941.00 | 66 808 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 316 658.00 | 10 284 145.00 | | 7 316 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 663 079.00 | 3 532 513.00 | | 5 663 079.00 |
DL TOTAL (I) | 67 979 738.00 | 68 816 658.00 | | 67 979 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 2.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 155 408.00 | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 437.00 | 29 489.00 | | 10 437.00 |
EA Autres dettes | 84 155.00 | 277 165.00 | | 84 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 634.00 | 462 065.00 | | 103 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 083 372.00 | 69 278 724.00 | | 68 083 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 634.00 | 462 065.00 | | 103 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 766.00 | |
GE Autres charges | | | 207 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -899 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 523 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 563 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 563 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 663 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 124.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 124.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -124.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | -509 901.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 742 317.00 | 3 505 064.00 | | 6 742 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 238.00 | -27 449.00 | | 1 079 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 663 079.00 | 3 532 513.00 | | 5 663 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 372 767.00 | 1.00 | 372 766.00 | 372 767.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VC Groupe et associés | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
VI Groupe et associés | 84 156.00 | | 84 156.00 | 84 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 145.00 | 139 339.00 | 387 806.00 | 527 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 555.00 | 19 399.00 | 84 156.00 | 103 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |