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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 416.00 | 68 115.00 | 19 301.00 | 87 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 989 096.00 | 184 281.00 | 66 804 817.00 | 66 989 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 766.00 | 372 766.00 | | 372 766.00 |
BZ Autres créances | 1 280 129.00 | | 1 280 129.00 | 1 280 129.00 |
CF Disponibilités | 188 397.00 | | 188 397.00 | 188 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 380.00 | 372 766.00 | 1 474 613.00 | 1 847 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 836 479.00 | 557 048.00 | 68 279 430.00 | 68 836 479.00 |
CU Autres participations | 66 846 402.00 | 76 224.00 | 66 770 177.00 | 66 846 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 514 659.00 | 10 966 738.00 | | 12 514 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 978.00 | 1 547 921.00 | | -450 978.00 |
DL TOTAL (I) | 67 063 681.00 | 67 514 659.00 | | 67 063 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 399.00 | 8 557.00 | | 253 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 600.00 | 17 698.00 | | 14 600.00 |
EA Autres dettes | 947 669.00 | 916 449.00 | | 947 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 749.00 | 942 785.00 | | 1 215 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 279 430.00 | 68 457 444.00 | | 68 279 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 749.00 | 942 785.00 | | 1 215 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 969.00 | -15 549.00 | | -93 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 971.00 | 2 107 130.00 | | 103 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 949.00 | 559 208.00 | | 554 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 978.00 | 1 547 921.00 | | -450 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 372 767.00 | 1.00 | 372 766.00 | 372 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 916 449.00 | | 916 449.00 | 916 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007 456.00 | 1 007 456.00 | | 1 007 456.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 405.00 | 1 026 599.00 | 387 806.00 | 1 414 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 793.00 | 26 344.00 | 916 449.00 | 942 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |