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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 416.00 | 68 115.00 | 19 301.00 | 87 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 989 098.00 | 184 281.00 | 66 804 817.00 | 66 989 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 766.00 | 372 766.00 | | 372 766.00 |
BZ Autres créances | 1 475 463.00 | | 1 475 463.00 | 1 475 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
CF Disponibilités | 1 006 617.00 | | 1 006 617.00 | 1 006 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 440.00 | 372 766.00 | 2 488 673.00 | 2 861 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 850 539.00 | 557 048.00 | 69 293 491.00 | 69 850 539.00 |
CU Autres participations | 66 846 402.00 | 76 224.00 | 66 770 177.00 | 66 846 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 063 681.00 | 12 514 659.00 | | 12 063 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 070.00 | -450 978.00 | | -415 070.00 |
DL TOTAL (I) | 66 648 610.00 | 67 063 681.00 | | 66 648 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 013.00 | 253 399.00 | | 336 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 14 600.00 | | 16 783.00 |
EA Autres dettes | 2 292 002.00 | 947 669.00 | | 2 292 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 880.00 | 1 215 749.00 | | 2 644 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 293 491.00 | 68 279 430.00 | | 69 293 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 880.00 | 1 215 749.00 | | 2 644 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 869.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 013.00 | -93 969.00 | | -94 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 436.00 | 103 971.00 | | 35 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 506.00 | 554 949.00 | | 450 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 070.00 | -450 978.00 | | -415 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 013.00 | 336 013.00 | | 336 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
UX Autres créances clients | 372 767.00 | 1.00 | 372 766.00 | 372 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 002.00 | | 2 292 003.00 | 2 292 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462 093.00 | 1 462 093.00 | | 1 462 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 170.00 | 1 482 066.00 | 388 104.00 | 1 870 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 888.00 | 352 885.00 | 2 292 003.00 | 2 644 888.00 |