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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 57.00 | 2 468.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 296.00 | 47 453.00 | 35 843.00 | 83 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 460.00 | 47 510.00 | 71 950.00 | 119 460.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CF Disponibilités | 98 213.00 | | 98 213.00 | 98 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 922.00 | | 162 922.00 | 162 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 382.00 | 47 510.00 | 234 872.00 | 282 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
DH Report à nouveau | -10 613.00 | -26 896.00 | | -10 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 802.00 | 16 284.00 | | 8 802.00 |
DL TOTAL (I) | 104 061.00 | 95 259.00 | | 104 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 208.00 | 54 100.00 | | 40 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 30 301.00 | | 28 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 849.00 | 68 644.00 | | 53 849.00 |
EA Autres dettes | | 77 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 811.00 | 230 573.00 | | 130 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 872.00 | 325 832.00 | | 234 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 811.00 | 190 366.00 | | 130 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 897.00 | | 2 564.00 | 116 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 296.00 | | 2 525.00 | 83 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 38.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 674.00 | 9 836.00 | | 37 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 674.00 | 9 836.00 | | 37 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VI Groupe et associés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VW T.V.A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |