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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 587.00 | 3 438.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 181.00 | 23 117.00 | 26 064.00 | 49 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 907.00 | 23 704.00 | 63 203.00 | 86 907.00 |
BP En cours de production de services | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 401.00 | | 194 401.00 | 194 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 308.00 | 23 704.00 | 257 604.00 | 281 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
DH Report à nouveau | -1 811.00 | -10 613.00 | | -1 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248.00 | 8 802.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 105 309.00 | 104 061.00 | | 105 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 984.00 | 40 208.00 | | 25 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 105.00 | 8 170.00 | | 9 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 158.00 | 28 585.00 | | 40 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 048.00 | 53 849.00 | | 37 048.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 295.00 | 130 811.00 | | 152 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 604.00 | 234 872.00 | | 257 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 523.00 | 130 811.00 | | 143 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 129.00 | | 705 129.00 | 705 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 129.00 | | 705 129.00 | 705 129.00 |
FM Production stockée | | | 82 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 744.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 404.00 | 21 960.00 | | 33 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 18 728.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -400.00 | 135.00 | | -400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -400.00 | 135.00 | | -400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 150.00 | 18 593.00 | | 9 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 136.00 | 806 238.00 | | 796 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 888.00 | 797 437.00 | | 794 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248.00 | 8 802.00 | | 1 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 662.00 | 24 137.00 | | 29 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 460.00 | | 1 562.00 | 119 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 115.00 | 86 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 115.00 | 53 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 821.00 | | 1 500.00 | 85 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | 62.00 | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 510.00 | 10 309.00 | 34 115.00 | 47 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 510.00 | 10 309.00 | 34 115.00 | 47 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 141.00 | 9 369.00 | 8 772.00 | 18 141.00 |
VI Groupe et associés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VW T.V.A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 295.00 | 143 523.00 | 8 772.00 | 152 295.00 |