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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 2 199.00 | 1 826.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 735.00 | 17 863.00 | 31 872.00 | 49 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 529.00 | 20 062.00 | 67 467.00 | 87 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 129.00 | 20 062.00 | 307 067.00 | 327 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
DH Report à nouveau | 4 752.00 | -563.00 | | 4 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 200.00 | 5 315.00 | | 8 200.00 |
DL TOTAL (I) | 118 824.00 | 110 624.00 | | 118 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 284.00 | 11 421.00 | | 27 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681.00 | 282.00 | | 4 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 900.00 | 15 500.00 | | 76 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 266.00 | 30 100.00 | | 24 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 112.00 | 73 822.00 | | 55 112.00 |
EA Autres dettes | | 27 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 243.00 | 159 025.00 | | 188 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 067.00 | 269 649.00 | | 307 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 243.00 | 159 025.00 | | 188 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 283.00 | | 705 283.00 | 705 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 283.00 | | 705 283.00 | 705 283.00 |
FM Production stockée | | | 37 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 634.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 065.00 | 36 596.00 | | 41 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 70.00 | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 20 386.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | 4 614.00 | | -2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 192.00 | 792 171.00 | | 743 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 993.00 | 786 856.00 | | 734 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 200.00 | 5 315.00 | | 8 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 440.00 | 31 958.00 | | 18 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 863.00 | | 37 666.00 | 49 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 099.00 | | 37 661.00 | 16 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | 5.00 | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 923.00 | 9 139.00 | | 10 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 923.00 | 9 139.00 | | 10 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 343.00 | 111 343.00 | | 111 343.00 |