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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 798.00 | 87 557.00 | 250 241.00 | 337 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 484.00 | 87 557.00 | 308 927.00 | 396 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
BZ Autres créances | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CF Disponibilités | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 022.00 | 87 557.00 | 418 465.00 | 506 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 693.00 | 14 702.00 | | 63 693.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798.00 | 48 991.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 136 429.00 | 132 631.00 | | 136 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 050.00 | 169 528.00 | | 230 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | 10 863.00 | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 8 352.00 | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 002.00 | 43 420.00 | | 28 002.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | 85.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 036.00 | 232 247.00 | | 282 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 465.00 | 364 877.00 | | 418 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 815.00 | 232 247.00 | | 133 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 114.00 | | 266 874.00 | 290 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 504.00 | 396 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 504.00 | 337 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 551.00 | | 264 751.00 | 233 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | 2 123.00 | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 293.00 | 79 746.00 | 58 482.00 | 66 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 293.00 | 79 746.00 | 58 482.00 | 66 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 050.00 | 72 382.00 | 157 668.00 | 230 050.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 287.00 | | | 206 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 036.00 | 124 368.00 | 157 668.00 | 282 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 779.00 | 9 278.00 | | 22 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 084.00 | 13 900.00 | | 7 084.00 |
ST Autres comptes | 197 283.00 | 172 240.00 | | 197 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 021.00 | 16 875.00 | | 17 021.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 728.00 | 22 346.00 | | 79 728.00 |
YT Sous‐traitance | 75 724.00 | 73 288.00 | | 75 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 531.00 | 16 245.00 | | 15 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | 757.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 182.00 | 10 035.00 | | 23 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 464.00 | 108 093.00 | | 108 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 395.00 | 44 319.00 | | 46 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 642.00 | 292 547.00 | | 312 642.00 |