| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 076.00 | 91 084.00 | 214 993.00 | 306 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 765.00 | 91 084.00 | 273 682.00 | 364 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 195.00 | | 204 195.00 | 204 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 961.00 | 91 084.00 | 477 877.00 | 568 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 491.00 | 63 693.00 | | 67 491.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 500.00 | 3 798.00 | | 78 500.00 |
DL TOTAL (I) | 214 928.00 | 136 429.00 | | 214 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 219.00 | 230 050.00 | | 172 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 10 133.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 586.00 | 9 951.00 | | 41 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 179.00 | 28 002.00 | | 42 179.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 3 901.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 949.00 | 282 036.00 | | 262 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 877.00 | 418 465.00 | | 477 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 939.00 | 124 368.00 | | 153 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 219.00 | 63 209.00 | 109 010.00 | 172 219.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 949.00 | 153 939.00 | 109 010.00 | 262 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 682.00 | 22 779.00 | | 8 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 307.00 | 7 084.00 | | 8 307.00 |
ST Autres comptes | 213 979.00 | 197 283.00 | | 213 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 711.00 | 17 021.00 | | 39 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 217.00 | 79 728.00 | | 84 217.00 |
YT Sous‐traitance | 60 973.00 | 75 724.00 | | 60 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 285.00 | 15 531.00 | | 21 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 403.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 006.00 | 23 182.00 | | 10 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 678.00 | 108 464.00 | | 201 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 758.00 | 46 395.00 | | 53 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 256.00 | 312 642.00 | | 344 256.00 |