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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 076 698.00 | | 11 076 698.00 | 11 076 698.00 |
BZ Autres créances | 308 349.00 | | 308 349.00 | 308 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 891 160.00 | | 891 160.00 | 891 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 556.00 | | 2 100 556.00 | 2 100 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 396 615.00 | | 13 396 615.00 | 13 396 615.00 |
CU Autres participations | 11 060 528.00 | | 11 060 528.00 | 11 060 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 649 000.00 | 2 562 912.00 | | 3 649 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 976.00 | 1 186 088.00 | | 1 046 976.00 |
DK Provisions réglementées | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892 852.00 | 3 945 876.00 | | 4 892 852.00 |
DP Provisions pour risques | 216 072.00 | 179 838.00 | | 216 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 072.00 | 179 838.00 | | 216 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 937 126.00 | 6 850 829.00 | | 5 937 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 602.00 | 1 830 246.00 | | 2 343 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 8 294.00 | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 287 691.00 | 8 689 369.00 | | 8 287 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 396 615.00 | 12 815 083.00 | | 13 396 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 319.00 | 2 805 849.00 | | 3 350 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 698.00 | | | 11 076 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 076 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 076 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076 698.00 | | | 11 076 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 887.00 | | 598.00 | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 876.00 | | | 96 876.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 838.00 | 216 072.00 | 179 838.00 | 179 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 714.00 | 216 072.00 | 179 838.00 | 276 714.00 |
UG ‐ Financières | | 216 072.00 | 179 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 937 126.00 | 999 754.00 | 4 245 225.00 | 5 937 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 343 602.00 | 2 343 602.00 | | 2 343 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 173.00 | | | 911 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 349.00 | 308 349.00 | | 308 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 566.00 | 309 396.00 | 16 170.00 | 325 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 287 691.00 | 3 350 319.00 | 4 245 225.00 | 8 287 691.00 |