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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 078 741.00 | | 11 078 741.00 | 11 078 741.00 |
BZ Autres créances | 379 003.00 | | 379 003.00 | 379 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 732 313.00 | | 732 313.00 | 732 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 315.00 | | 2 111 315.00 | 2 111 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 312 144.00 | | 312 144.00 | 312 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 504 293.00 | | 13 504 293.00 | 13 504 293.00 |
CU Autres participations | 11 062 572.00 | | 11 062 572.00 | 11 062 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 494 079.00 | 4 585 976.00 | | 5 494 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 431.00 | 1 008 103.00 | | 1 111 431.00 |
DK Provisions réglementées | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
DL TOTAL (I) | 6 812 386.00 | 5 800 955.00 | | 6 812 386.00 |
DP Provisions pour risques | 312 144.00 | 326 997.00 | | 312 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 144.00 | 326 997.00 | | 312 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 069 652.00 | 4 964 053.00 | | 4 069 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 663.00 | 2 298 269.00 | | 2 200 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 950.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 862.00 | 187 666.00 | | 104 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 379 764.00 | 7 454 938.00 | | 6 379 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 504 293.00 | 13 582 891.00 | | 13 504 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 834.00 | | | 3 445 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 076 698.00 | | 2 043.00 | 11 076 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 078 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 078 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076 698.00 | | 2 043.00 | 11 076 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 876.00 | | | 96 876.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 997.00 | 312 144.00 | 326 997.00 | 326 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 873.00 | 312 144.00 | 326 997.00 | 423 873.00 |
UG ‐ Financières | | | 312 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
VC Groupe et associés | 379 003.00 | 379 003.00 | | 379 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069 652.00 | 1 135 722.00 | 2 933 930.00 | 4 069 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 663.00 | 2 200 663.00 | | 2 200 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903 837.00 | | | 903 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 172.00 | 379 003.00 | 16 170.00 | 395 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379 764.00 | 3 445 834.00 | 2 933 930.00 | 6 379 764.00 |