| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AH Fonds commercial | 6 642 117.00 | | 6 642 117.00 | 6 642 117.00 |
AN Terrains | 835 853.00 | 256 636.00 | 579 218.00 | 835 853.00 |
AP Constructions | 287 158.00 | 231 754.00 | 55 404.00 | 287 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 126.00 | 215 896.00 | 90 230.00 | 306 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 725.00 | 1 875 038.00 | 182 687.00 | 2 057 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
BF Prêts | 105 420.00 | | 105 420.00 | 105 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 170.00 | | 516 170.00 | 516 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 227 976.00 | 2 581 738.00 | 8 646 238.00 | 11 227 976.00 |
BT Marchandises | 1 677 236.00 | 5 378.00 | 1 671 858.00 | 1 677 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 545.00 | 30 908.00 | 171 636.00 | 202 545.00 |
BZ Autres créances | 1 544 119.00 | 42 999.00 | 1 501 120.00 | 1 544 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 285 887.00 | | 4 285 887.00 | 4 285 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 346.00 | | 188 346.00 | 188 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 898 133.00 | 79 285.00 | 9 818 848.00 | 9 898 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 361 818.00 | | 361 818.00 | 361 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 489 421.00 | 2 661 023.00 | 18 828 398.00 | 21 489 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
CU Autres participations | 369 420.00 | | 369 420.00 | 369 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 505 510.00 | 5 494 079.00 | | 6 505 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550 624.00 | 1 111 431.00 | | 2 550 624.00 |
DK Provisions réglementées | | 96 876.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 166 134.00 | 6 812 386.00 | | 9 166 134.00 |
DP Provisions pour risques | 361 818.00 | 312 144.00 | | 361 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 818.00 | 312 144.00 | | 361 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544 863.00 | 4 069 652.00 | | 3 544 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 224.00 | 2 200 663.00 | | 2 233 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 922.00 | 4 587.00 | | 2 434 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 414.00 | 104 862.00 | | 1 077 414.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 300 447.00 | 6 379 764.00 | | 9 300 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 828 398.00 | 13 504 293.00 | | 18 828 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 162 662.00 | 3 445 834.00 | | 7 162 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 676 345.00 | | 43 676 345.00 | 43 676 345.00 |
FG Production vendue services | 315 789.00 | | 315 789.00 | 315 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 992 134.00 | | 43 992 134.00 | 43 992 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 121 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 782 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 621.00 | |
GE Autres charges | | | 13 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 490 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 469.00 | | | -6 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 993.00 | | | 301 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 757.00 | -31 848.00 | | 869 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 699 391.00 | 1 543 157.00 | | 44 699 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 148 767.00 | 431 727.00 | | 42 148 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 550 624.00 | 1 111 431.00 | | 2 550 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 078 741.00 | | 10 971 922.00 | 11 078 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 815 208.00 | | 1 096 583.00 | 10 815 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 815 208.00 | 7 479.00 | 11 227 976.00 | 10 815 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 644 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 480.00 | 3 486 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 644 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 494 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078 741.00 | | 833 049.00 | 11 078 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246 015.00 | 7 480.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241 187.00 | 7 480.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 876.00 | | | 96 876.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 144.00 | 361 818.00 | 328 942.00 | 312 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 378.00 | 6 271.00 | |
6T Sur comptes clients | | 13 243.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 621.00 | 6 271.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 409 020.00 | 380 439.00 | 335 213.00 | 409 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 621.00 | 23 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 361 818.00 | 312 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 922.00 | 2 434 922.00 | | 2 434 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 785.00 | 648 785.00 | | 648 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 033.00 | 190 033.00 | | 190 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UP Prêts | 105 420.00 | | 105 420.00 | 105 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 170.00 | | 516 170.00 | 516 170.00 |
UX Autres créances clients | 164 659.00 | 164 659.00 | | 164 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
VB T. V. A. | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 868.00 | 1 012 868.00 | | 1 012 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526 266.00 | 1 388 481.00 | 2 137 785.00 | 3 526 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 174 831.00 | 2 174 831.00 | | 2 174 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 631.00 | | | 1 376 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 028.00 | 169 028.00 | | 169 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 433.00 | 236 433.00 | | 236 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 346.00 | 188 346.00 | | 188 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 599.00 | 1 897 124.00 | 659 475.00 | 2 556 599.00 |
VW T.V.A. | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 300 447.00 | 7 162 662.00 | 2 137 785.00 | 9 300 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |