| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 235.00 | 169.00 | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 616.00 | 6 875.00 | 9 741.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 412.00 | 7 110.00 | 10 301.00 | 17 412.00 |
BT Marchandises | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 686.00 | 7 110.00 | 81 576.00 | 88 686.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 73.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 015.00 | 1 389.00 | | 25 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 508.00 | 23 753.00 | | 13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 40 723.00 | 27 215.00 | | 40 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 838.00 | 12 734.00 | | 9 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 10 267.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 579.00 | 31 351.00 | | 25 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045.00 | 5 651.00 | | 5 045.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 457.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 852.00 | 60 461.00 | | 40 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 576.00 | 87 676.00 | | 81 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 535.00 | | 189 535.00 | 189 535.00 |
FD Production vendue biens | | 40.00 | 40.00 | |
FG Production vendue services | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 750.00 | 40.00 | 190 790.00 | 190 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 4 192.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 873.00 | 186 664.00 | | 190 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 365.00 | 162 911.00 | | 177 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 508.00 | 23 753.00 | | 13 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 2 285.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 2 285.00 | | 4 825.00 |