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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 1 682.00 | 2 146.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 584.00 | 16 317.00 | 19 267.00 | 35 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 804.00 | 17 999.00 | 21 805.00 | 39 804.00 |
BT Marchandises | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
BZ Autres créances | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 742.00 | | 99 742.00 | 99 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 545.00 | 17 999.00 | 121 547.00 | 139 545.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 131.00 | 43 021.00 | | 46 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 458.00 | 3 110.00 | | -26 458.00 |
DL TOTAL (I) | 21 873.00 | 48 331.00 | | 21 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 101.00 | 37 333.00 | | 39 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | 6 052.00 | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 170.00 | 31 547.00 | | 47 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 062.00 | 6 803.00 | | 7 062.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 2 433.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 674.00 | 84 168.00 | | 99 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 547.00 | 132 499.00 | | 121 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 877.00 | | 320 877.00 | 320 877.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 562.00 | | 321 562.00 | 321 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 056.00 | 277 031.00 | | 323 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 515.00 | 273 921.00 | | 349 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 458.00 | 3 110.00 | | -26 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 804.00 | | 1 000.00 | 38 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 412.00 | | 1 000.00 | 38 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 271.00 | 5 728.00 | | 12 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 271.00 | 5 728.00 | | 12 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 101.00 | 14 671.00 | 24 430.00 | 39 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 674.00 | 75 244.00 | 24 430.00 | 99 674.00 |