| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 533.00 | |
BT Marchandises | | | 50 185.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 183.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 105 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 132 499.00 | |
CU Autres participations | | | 391.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 021.00 | 38 523.00 | | 43 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110.00 | 4 498.00 | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 48 331.00 | 45 221.00 | | 48 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 333.00 | 9 152.00 | | 37 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | 67.00 | | 6 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 547.00 | 31 629.00 | | 31 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 803.00 | 5 887.00 | | 6 803.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 828.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 168.00 | 47 563.00 | | 84 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 499.00 | 92 784.00 | | 132 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 779.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 031.00 | 259 606.00 | | 277 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 921.00 | 255 108.00 | | 273 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110.00 | 4 498.00 | | 3 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 630.00 | | 20 924.00 | 21 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 38 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 38 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | | 20 924.00 | 21 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 635.00 | 5 677.00 | 3 041.00 | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | 5 677.00 | 3 041.00 | 9 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 333.00 | 27 951.00 | 9 382.00 | 37 333.00 |
VI Groupe et associés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 168.00 | 74 786.00 | 9 382.00 | 84 168.00 |