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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 830.00 | 29 569.00 | 19 261.00 | 48 830.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 714.00 | 50 797.00 | 68 917.00 | 119 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 723.00 | 36 007.00 | 165 716.00 | 201 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 456.00 | 116 373.00 | 955 084.00 | 1 071 456.00 |
BT Marchandises | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BZ Autres créances | 104 752.00 | | 104 752.00 | 104 752.00 |
CF Disponibilités | 197 399.00 | | 197 399.00 | 197 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 048.00 | | 323 048.00 | 323 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 504.00 | 116 373.00 | 1 278 131.00 | 1 394 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 759.00 | 228 009.00 | | 426 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 495.00 | 198 750.00 | | 88 495.00 |
DL TOTAL (I) | 570 254.00 | 481 759.00 | | 570 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 687.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 128.00 | 633 703.00 | | 657 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 585.00 | 83 281.00 | | 49 585.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 11 203.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 877.00 | 728 875.00 | | 707 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 131.00 | 1 210 634.00 | | 1 278 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 877.00 | 728 875.00 | | 707 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 258.00 | | 169 298.00 | 902 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 071 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 321 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 105.00 | | 168 432.00 | 153 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324.00 | | 866.00 | 8 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 129.00 | 60 269.00 | 25.00 | 56 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 291.00 | 16 278.00 | | 13 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 838.00 | 43 991.00 | 25.00 | 42 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 128.00 | 657 128.00 | | 657 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 128.00 | | | 657 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 703.00 | | | 633 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 877.00 | 707 877.00 | | 707 877.00 |