| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 608.00 | 492.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 020.00 | 134 591.00 | 30 429.00 | 165 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 526.00 | 134 211.00 | 193 314.00 | 327 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 065.00 | 320 240.00 | 925 825.00 | 1 246 065.00 |
BT Marchandises | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 582 956.00 | | 582 956.00 | 582 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 114.00 | | 626 114.00 | 626 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 180.00 | 320 240.00 | 1 551 940.00 | 1 872 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 825 468.00 | 687 586.00 | | 825 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 954.00 | 137 882.00 | | 337 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 422.00 | 880 468.00 | | 1 218 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 318.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 120.00 | 614 634.00 | | 261 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 342.00 | 15 837.00 | | 68 342.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 200.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 517.00 | 630 989.00 | | 333 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 940.00 | 1 511 458.00 | | 1 551 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 225.00 | 630 989.00 | | 352 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 773.00 | | 26 292.00 | 1 219 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 000.00 | | 3 100.00 | 692 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 754.00 | | 22 792.00 | 469 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | 400.00 | 9 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 751.00 | 68 489.00 | | 251 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 922.00 | 65 881.00 | | 202 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 120.00 | 261 120.00 | | 261 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 347.00 | 18 708.00 | 78 765.00 | 227 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 865.00 | 352 225.00 | 78 765.00 | 560 865.00 |